有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 62,380,148,817 | 37.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 102,339,827,318 | 61.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 948,266,090 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 165,668,242,225 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,235,430,452 | 37.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,805,929,547 | 62.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 95,774,366 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 14,137,134,365 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 25,031,785,327 | 22.52 |
| 地方債証券 | インド | 1,498,030,310 | 1.34 |
| 特殊債券 | インド | 33,325,168,679 | 29.98 |
| 社債券 | インド | 47,214,130,219 | 42.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,076,784,647 | 3.66 |
| 合計(純資産総額) | 111,145,899,182 | 100.00 | |
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