有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 26,372,372,142 | 37.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 42,331,600,180 | 60.90 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 798,151,633 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 69,502,123,955 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 14,150,667,825 | 33.42 |
| 地方債証券 | インド | 857,236,050 | 2.02 |
| 特殊債券 | インド | 13,511,435,202 | 31.91 |
| 社債券 | インド | 11,883,891,582 | 28.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,928,580,444 | 4.55 |
| 合計(純資産総額) | 42,331,811,103 | 100.00 | |
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