- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 74,071,697,336 | 39.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 114,076,633,427 | 60.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 557,872,055 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 188,706,202,818 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,994,754,895 | 39.43 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,639,281,927 | 60.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,880,278 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 12,664,917,100 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 28,052,720,308 | 23.04 |
| 地方債証券 | インド | 890,312,359 | 0.73 |
| 特殊債券 | インド | 35,061,302,250 | 28.80 |
| 社債券 | インド | 52,518,702,014 | 43.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,194,066,033 | 4.26 |
| 合計(純資産総額) | 121,717,102,964 | 100.00 | |
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