有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【投資状況】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 52,115,950,441 | 41.48 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 72,452,102,893 | 57.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,071,677,939 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 125,639,731,273 | 100.00 | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,713,913,967 | 40.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,759,124,342 | 58.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,184,320 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 11,571,222,629 | 100.00 | |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | インド | 15,940,629,013 | 20.12 |
| 地方債証券 | インド | 875,216,211 | 1.10 |
| 特殊債券 | インド | 27,835,394,233 | 35.14 |
| 社債券 | インド | 32,176,224,039 | 40.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,382,248,681 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | 79,209,712,177 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
