有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年1月31日現在) | 第5期 (平成26年7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,484,351,311 | 700,122,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,735,021,712 | 14,466,243,528 | |||
| 未収入金 | - | 300,000,000 | |||
| 未収利息 | 2,041 | 383 | |||
| 流動資産合計 | 11,219,375,064 | 15,466,366,704 | |||
| 資産合計 | 11,219,375,064 | 15,466,366,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,819,945,462 | 147,239,093 | |||
| 未払解約金 | 79,645,437 | 382,959,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,791,151 | 3,840,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,272,565 | 142,102,897 | |||
| その他未払費用 | 358,170 | 768,061 | |||
| 流動負債合計 | 1,968,012,785 | 676,909,745 | |||
| 負債合計 | 1,968,012,785 | 676,909,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,099,727,312 | 14,723,909,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,634,967 | 65,547,629 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 9,251,362,279 | 14,789,456,959 | |||
| 純資産合計 | 9,251,362,279 | 14,789,456,959 | |||
| 負債純資産合計 | 11,219,375,064 | 15,466,366,704 | |||
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