有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年2月1日現在) | 第19期 (2021年8月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,327,786,793 | 2,463,740,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,435,504,999 | 33,096,366,774 | |||
| 流動資産合計 | 17,763,291,792 | 35,560,107,150 | |||
| 資産合計 | 17,763,291,792 | 35,560,107,150 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,979,981,502 | 1,581,691,350 | |||
| 未払解約金 | 98,128,598 | 201,039,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,112,329 | 8,151,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,155,998 | 301,610,349 | |||
| その他未払費用 | 882,124 | 1,708,476 | |||
| 流動負債合計 | 4,235,260,551 | 2,094,201,710 | |||
| 負債合計 | 4,235,260,551 | 2,094,201,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,266,605,009 | 31,633,827,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,426,232 | 1,832,078,430 | |||
| (分配準備積立金) | - | 390,361,730 | |||
| 元本等合計 | 13,528,031,241 | 33,465,905,440 | |||
| 純資産合計 | 13,528,031,241 | 33,465,905,440 | |||
| 負債純資産合計 | 17,763,291,792 | 35,560,107,150 | |||
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