有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年7月31日現在) | 第16期 (2020年1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,564,203,505 | 1,410,728,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,934,889,526 | 15,762,504,337 | |||
| 流動資産合計 | 15,499,093,031 | 17,173,232,481 | |||
| 資産合計 | 15,499,093,031 | 17,173,232,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,254,751,379 | 413,213,870 | |||
| 未払解約金 | 101,609,190 | 98,208,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,573,406 | 4,477,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,215,892 | 165,650,448 | |||
| その他未払費用 | 748,810 | 932,080 | |||
| 流動負債合計 | 1,492,898,677 | 682,481,864 | |||
| 負債合計 | 1,492,898,677 | 682,481,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,941,681,993 | 16,528,554,801 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,512,361 | △37,804,184 | |||
| (分配準備積立金) | - | 222,652,444 | |||
| 元本等合計 | 14,006,194,354 | 16,490,750,617 | |||
| 純資産合計 | 14,006,194,354 | 16,490,750,617 | |||
| 負債純資産合計 | 15,499,093,031 | 17,173,232,481 | |||
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