有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年7月31日現在) | 第14期 (2019年1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,267,587,232 | 276,588,668 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,281,557,977 | 10,186,458,990 | |||
| 流動資産合計 | 6,549,145,209 | 10,463,047,658 | |||
| 資産合計 | 6,549,145,209 | 10,463,047,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 531,407,207 | - | |||
| 未払解約金 | 10,256,546 | 19,751,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,478,781 | 2,435,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,714,861 | 90,099,038 | |||
| その他未払費用 | 314,743 | 507,992 | |||
| 流動負債合計 | 598,172,138 | 112,794,100 | |||
| 負債合計 | 598,172,138 | 112,794,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,904,524,528 | 11,036,605,272 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,448,543 | △686,351,714 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 5,950,973,071 | 10,350,253,558 | |||
| 純資産合計 | 5,950,973,071 | 10,350,253,558 | |||
| 負債純資産合計 | 6,549,145,209 | 10,463,047,658 | |||
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