明治安田米国中小型成長株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/01-2024/07/31)

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【提出】: 2024/10/30 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2024年 1月31日現在	第25期 2024年 7月31日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		7,712,607	-
		コール・ローン		3,052,360,172	4,556,055,045
		親投資信託受益証券		27,422,928,392	24,258,442,187
		未収利息		-	6,140
		流動資産合計		30,483,001,171	28,814,503,372
	資産合計			30,483,001,171	28,814,503,372
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,956,577,045	2,567,185,585
		未払解約金		200,436,030	55,157,055
		未払受託者報酬		8,138,370	8,224,919
		未払委託者報酬		301,119,721	304,322,015
		未払利息		8,677	-
		その他未払費用		1,627,610	1,644,924
		流動負債合計		2,467,907,453	2,936,534,498
	負債合計			2,467,907,453	2,936,534,498
純資産の部
	元本等
		元本		27,951,100,657	25,671,855,850
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,993,061	206,113,024
			(分配準備積立金)	-	-
		元本等合計		28,015,093,718	25,877,968,874
	純資産合計			28,015,093,718	25,877,968,874
負債純資産合計				30,483,001,171	28,814,503,372

開示資料

決算

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