有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/01-2024/07/31)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 1月31日現在 | 第25期 2024年 7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,712,607 | - | |||
| コール・ローン | 3,052,360,172 | 4,556,055,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,422,928,392 | 24,258,442,187 | |||
| 未収利息 | - | 6,140 | |||
| 流動資産合計 | 30,483,001,171 | 28,814,503,372 | |||
| 資産合計 | 30,483,001,171 | 28,814,503,372 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,956,577,045 | 2,567,185,585 | |||
| 未払解約金 | 200,436,030 | 55,157,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,138,370 | 8,224,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 301,119,721 | 304,322,015 | |||
| 未払利息 | 8,677 | - | |||
| その他未払費用 | 1,627,610 | 1,644,924 | |||
| 流動負債合計 | 2,467,907,453 | 2,936,534,498 | |||
| 負債合計 | 2,467,907,453 | 2,936,534,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,951,100,657 | 25,671,855,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,993,061 | 206,113,024 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 28,015,093,718 | 25,877,968,874 | |||
| 純資産合計 | 28,015,093,718 | 25,877,968,874 | |||
| 負債純資産合計 | 30,483,001,171 | 28,814,503,372 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
