- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年1月31日現在) | 第13期 (2018年7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 882,031,386 | 1,267,587,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,015,708,370 | 5,281,557,977 | |||
| 流動資産合計 | 5,897,739,756 | 6,549,145,209 | |||
| 資産合計 | 5,897,739,756 | 6,549,145,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 755,288,809 | 531,407,207 | |||
| 未払解約金 | 12,212,576 | 10,256,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,636,621 | 1,478,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,555,130 | 54,714,861 | |||
| その他未払費用 | 338,967 | 314,743 | |||
| 流動負債合計 | 830,032,103 | 598,172,138 | |||
| 負債合計 | 830,032,103 | 598,172,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,035,258,731 | 5,904,524,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,448,922 | 46,448,543 | |||
| (分配準備積立金) | 175,194,835 | - | |||
| 元本等合計 | 5,067,707,653 | 5,950,973,071 | |||
| 純資産合計 | 5,067,707,653 | 5,950,973,071 | |||
| 負債純資産合計 | 5,897,739,756 | 6,549,145,209 | |||
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