有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年 8月 2日現在 | 第20期 2022年 1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,463,740,376 | 721,337,834 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,096,366,774 | 23,675,634,576 | |||
| 流動資産合計 | 35,560,107,150 | 24,396,972,410 | |||
| 資産合計 | 35,560,107,150 | 24,396,972,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,581,691,350 | - | |||
| 未払解約金 | 201,039,902 | 49,009,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,151,633 | 8,610,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 301,610,349 | 318,581,150 | |||
| その他未払費用 | 1,708,476 | 1,799,545 | |||
| 流動負債合計 | 2,094,201,710 | 378,000,127 | |||
| 負債合計 | 2,094,201,710 | 378,000,127 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,633,827,010 | 26,446,656,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,832,078,430 | △2,427,684,003 | |||
| (分配準備積立金) | 390,361,730 | 263,776,893 | |||
| 元本等合計 | 33,465,905,440 | 24,018,972,283 | |||
| 純資産合計 | 33,465,905,440 | 24,018,972,283 | |||
| 負債純資産合計 | 35,560,107,150 | 24,396,972,410 | |||
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