有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年7月31日現在) | 第12期 (平成30年1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 225,887,252 | 882,031,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,331,483,997 | 5,015,708,370 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,577,371,249 | 5,897,739,756 | |||
| 資産合計 | 6,577,371,249 | 5,897,739,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 755,288,809 | |||
| 未払解約金 | 35,592,533 | 12,212,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,921,351 | 1,636,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,089,908 | 60,555,130 | |||
| その他未払費用 | 395,790 | 338,967 | |||
| 流動負債合計 | 108,999,582 | 830,032,103 | |||
| 負債合計 | 108,999,582 | 830,032,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,579,683,881 | 5,035,258,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,312,214 | 32,448,922 | |||
| (分配準備積立金) | 158,030,743 | 175,194,835 | |||
| 元本等合計 | 6,468,371,667 | 5,067,707,653 | |||
| 純資産合計 | 6,468,371,667 | 5,067,707,653 | |||
| 負債純資産合計 | 6,577,371,249 | 5,897,739,756 | |||
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