有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年1月31日現在) | 第17期 (2020年7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,410,728,144 | 1,658,627,963 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,762,504,337 | 11,514,557,769 | |||
| 流動資産合計 | 17,173,232,481 | 13,173,185,732 | |||
| 資産合計 | 17,173,232,481 | 13,173,185,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 413,213,870 | 938,612,755 | |||
| 未払解約金 | 98,208,430 | 150,517,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,477,036 | 3,869,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 165,650,448 | 143,164,001 | |||
| その他未払費用 | 932,080 | 803,335 | |||
| 流動負債合計 | 682,481,864 | 1,236,967,020 | |||
| 負債合計 | 682,481,864 | 1,236,967,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,528,554,801 | 11,732,659,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,804,184 | 203,559,271 | |||
| (分配準備積立金) | 222,652,444 | 374,472,486 | |||
| 元本等合計 | 16,490,750,617 | 11,936,218,712 | |||
| 純資産合計 | 16,490,750,617 | 11,936,218,712 | |||
| 負債純資産合計 | 17,173,232,481 | 13,173,185,732 | |||
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