有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/01/31)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 8月 1日現在 | 第22期 2023年 1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 543,494,681 | 688,878,335 | |||
| 親投資信託受益証券 | 26,006,092,631 | 25,685,759,410 | |||
| 流動資産合計 | 26,549,587,312 | 26,374,637,745 | |||
| 資産合計 | 26,549,587,312 | 26,374,637,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,358,206 | 19,403,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,780,468 | 7,270,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 250,877,388 | 269,018,575 | |||
| その他未払費用 | 1,407,073 | 1,504,765 | |||
| 流動負債合計 | 274,423,135 | 297,197,996 | |||
| 負債合計 | 274,423,135 | 297,197,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,740,795,110 | 30,045,950,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,465,630,933 | △3,968,510,532 | |||
| (分配準備積立金) | 267,465,658 | 250,936,719 | |||
| 元本等合計 | 26,275,164,177 | 26,077,439,749 | |||
| 純資産合計 | 26,275,164,177 | 26,077,439,749 | |||
| 負債純資産合計 | 26,549,587,312 | 26,374,637,745 | |||
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