有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年1月31日現在) | 第15期 (2019年7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 276,588,668 | 1,564,203,505 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,186,458,990 | 13,934,889,526 | |||
| 流動資産合計 | 10,463,047,658 | 15,499,093,031 | |||
| 資産合計 | 10,463,047,658 | 15,499,093,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,254,751,379 | |||
| 未払解約金 | 19,751,956 | 101,609,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,435,114 | 3,573,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 90,099,038 | 132,215,892 | |||
| その他未払費用 | 507,992 | 748,810 | |||
| 流動負債合計 | 112,794,100 | 1,492,898,677 | |||
| 負債合計 | 112,794,100 | 1,492,898,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,036,605,272 | 13,941,681,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △686,351,714 | 64,512,361 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 10,350,253,558 | 14,006,194,354 | |||
| 純資産合計 | 10,350,253,558 | 14,006,194,354 | |||
| 負債純資産合計 | 10,463,047,658 | 15,499,093,031 | |||
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