有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年8月1日現在) | 第10期 (平成29年1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 152,557,472 | 259,836,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,392,011,078 | 6,687,143,371 | |||
| 流動資産合計 | 6,544,568,550 | 6,946,980,302 | |||
| 資産合計 | 6,544,568,550 | 6,946,980,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,841,050 | 29,907,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,872,304 | 1,743,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,275,270 | 64,519,155 | |||
| その他未払費用 | 385,098 | 361,793 | |||
| 流動負債合計 | 75,373,722 | 96,531,773 | |||
| 負債合計 | 75,373,722 | 96,531,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,321,358,232 | 7,596,729,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,852,163,404 | △746,281,056 | |||
| (分配準備積立金) | - | 26,949,896 | |||
| 元本等合計 | 6,469,194,828 | 6,850,448,529 | |||
| 純資産合計 | 6,469,194,828 | 6,850,448,529 | |||
| 負債純資産合計 | 6,544,568,550 | 6,946,980,302 | |||
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