有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年 1月31日現在 | 第21期 2022年 8月 1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 721,337,834 | 543,494,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,675,634,576 | 26,006,092,631 | |||
| 流動資産合計 | 24,396,972,410 | 26,549,587,312 | |||
| 資産合計 | 24,396,972,410 | 26,549,587,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 49,009,128 | 15,358,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,610,304 | 6,780,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 318,581,150 | 250,877,388 | |||
| その他未払費用 | 1,799,545 | 1,407,073 | |||
| 流動負債合計 | 378,000,127 | 274,423,135 | |||
| 負債合計 | 378,000,127 | 274,423,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,446,656,286 | 28,740,795,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,427,684,003 | △2,465,630,933 | |||
| (分配準備積立金) | 263,776,893 | 267,465,658 | |||
| 元本等合計 | 24,018,972,283 | 26,275,164,177 | |||
| 純資産合計 | 24,018,972,283 | 26,275,164,177 | |||
| 負債純資産合計 | 24,396,972,410 | 26,549,587,312 | |||
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