有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/01-2023/07/31)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 1月31日現在 | 第23期 2023年 7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 688,878,335 | - | |||
| コール・ローン | - | 819,156,226 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,685,759,410 | 30,043,820,439 | |||
| 流動資産合計 | 26,374,637,745 | 30,862,976,665 | |||
| 資産合計 | 26,374,637,745 | 30,862,976,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,403,884 | 154,528,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,270,772 | 7,613,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 269,018,575 | 281,696,280 | |||
| 未払利息 | - | 2,406 | |||
| その他未払費用 | 1,504,765 | 1,522,620 | |||
| 流動負債合計 | 297,197,996 | 445,362,783 | |||
| 負債合計 | 297,197,996 | 445,362,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,045,950,281 | 30,325,206,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,968,510,532 | 92,407,110 | |||
| (分配準備積立金) | 250,936,719 | 272,203,955 | |||
| 元本等合計 | 26,077,439,749 | 30,417,613,882 | |||
| 純資産合計 | 26,077,439,749 | 30,417,613,882 | |||
| 負債純資産合計 | 26,374,637,745 | 30,862,976,665 | |||
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