有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年7月31日現在) | 第18期 (2021年2月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,658,627,963 | 5,327,786,793 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,514,557,769 | 12,435,504,999 | |||
| 流動資産合計 | 13,173,185,732 | 17,763,291,792 | |||
| 資産合計 | 13,173,185,732 | 17,763,291,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 938,612,755 | 3,979,981,502 | |||
| 未払解約金 | 150,517,627 | 98,128,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,869,302 | 4,112,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,164,001 | 152,155,998 | |||
| その他未払費用 | 803,335 | 882,124 | |||
| 流動負債合計 | 1,236,967,020 | 4,235,260,551 | |||
| 負債合計 | 1,236,967,020 | 4,235,260,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,732,659,441 | 13,266,605,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,559,271 | 261,426,232 | |||
| (分配準備積立金) | 374,472,486 | - | |||
| 元本等合計 | 11,936,218,712 | 13,528,031,241 | |||
| 純資産合計 | 11,936,218,712 | 13,528,031,241 | |||
| 負債純資産合計 | 13,173,185,732 | 17,763,291,792 | |||
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