明治安田米国中小型成長株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/01-2025/07/31)

【提出】: 2025/10/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期 2025年 1月31日現在	第27期 2025年 7月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,033,042,472	776,079,744
		親投資信託受益証券		26,100,357,865	30,165,761,554
		未収利息		87,641	9,669
		流動資産合計		33,133,487,978	30,941,850,967
	資産合計			33,133,487,978	30,941,850,967
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,428,342,393	-
		未払解約金		192,869,008	68,033,410
		未払受託者報酬		8,060,592	7,575,878
		未払委託者報酬		298,241,761	280,307,360
		その他未払費用		1,612,055	1,515,111
		流動負債合計		4,929,125,809	357,431,759
	負債合計			4,929,125,809	357,431,759
純資産の部
	元本等
		元本		27,677,139,958	32,625,291,913
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	527,222,211	△2,040,872,705
		元本等合計		28,204,362,169	30,584,419,208
	純資産合計			28,204,362,169	30,584,419,208
負債純資産合計				33,133,487,978	30,941,850,967

開示資料

決算

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