明治安田米国中小型成長株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/01-2025/01/31)

【提出】: 2025/04/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田米国中小型成長株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期 2024年 7月31日現在	第26期 2025年 1月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,556,055,045	7,033,042,472
		親投資信託受益証券		24,258,442,187	26,100,357,865
		未収利息		6,140	87,641
		流動資産合計		28,814,503,372	33,133,487,978
	資産合計			28,814,503,372	33,133,487,978
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,567,185,585	4,428,342,393
		未払解約金		55,157,055	192,869,008
		未払受託者報酬		8,224,919	8,060,592
		未払委託者報酬		304,322,015	298,241,761
		その他未払費用		1,644,924	1,612,055
		流動負債合計		2,936,534,498	4,929,125,809
	負債合計			2,936,534,498	4,929,125,809
純資産の部
	元本等
		元本		25,671,855,850	27,677,139,958
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	206,113,024	527,222,211
		元本等合計		25,877,968,874	28,204,362,169
	純資産合計			25,877,968,874	28,204,362,169
負債純資産合計				28,814,503,372	33,133,487,978

開示資料

決算

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