有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年1月31日現在) | 第11期 (平成29年7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 259,836,931 | 225,887,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,687,143,371 | 6,331,483,997 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,946,980,302 | 6,577,371,249 | |||
| 資産合計 | 6,946,980,302 | 6,577,371,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,907,063 | 35,592,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,743,762 | 1,921,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,519,155 | 71,089,908 | |||
| その他未払費用 | 361,793 | 395,790 | |||
| 流動負債合計 | 96,531,773 | 108,999,582 | |||
| 負債合計 | 96,531,773 | 108,999,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,596,729,585 | 6,579,683,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △746,281,056 | △111,312,214 | |||
| (分配準備積立金) | 26,949,896 | 158,030,743 | |||
| 元本等合計 | 6,850,448,529 | 6,468,371,667 | |||
| 純資産合計 | 6,850,448,529 | 6,468,371,667 | |||
| 負債純資産合計 | 6,946,980,302 | 6,577,371,249 | |||
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