有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年7月31日現在) | 第8期 (平成28年2月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,499,371,912 | 203,430,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,412,324,682 | 7,594,825,959 | |||
| 未収利息 | 410 | 55 | |||
| 流動資産合計 | 8,911,697,004 | 7,798,256,796 | |||
| 資産合計 | 8,911,697,004 | 7,798,256,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,132,670,617 | - | |||
| 未払解約金 | 80,643,388 | 27,849,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,398,491 | 2,327,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,744,057 | 86,121,880 | |||
| その他未払費用 | 479,635 | 465,465 | |||
| 流動負債合計 | 1,304,936,188 | 116,764,799 | |||
| 負債合計 | 1,304,936,188 | 116,764,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,551,137,447 | 9,544,283,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,623,369 | △1,862,791,721 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 7,606,760,816 | 7,681,491,997 | |||
| 純資産合計 | 7,606,760,816 | 7,681,491,997 | |||
| 負債純資産合計 | 8,911,697,004 | 7,798,256,796 | |||
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