有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年2月1日現在) | 第9期 (平成28年8月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 152,557,472 | |||
| コール・ローン | 203,430,782 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,594,825,959 | 6,392,011,078 | |||
| 未収利息 | 55 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,798,256,796 | 6,544,568,550 | |||
| 資産合計 | 7,798,256,796 | 6,544,568,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 27,849,831 | 3,841,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,327,623 | 1,872,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,121,880 | 69,275,270 | |||
| その他未払費用 | 465,465 | 385,098 | |||
| 流動負債合計 | 116,764,799 | 75,373,722 | |||
| 負債合計 | 116,764,799 | 75,373,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,544,283,718 | 8,321,358,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,862,791,721 | △1,852,163,404 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 7,681,491,997 | 6,469,194,828 | |||
| 純資産合計 | 7,681,491,997 | 6,469,194,828 | |||
| 負債純資産合計 | 7,798,256,796 | 6,544,568,550 | |||
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