有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
明治安田米国中小型成長株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年7月31日現在) | 第6期 (平成27年2月2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 700,122,793 | 1,954,451,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,466,243,528 | 7,752,770,452 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 383 | 535 | |||
| 流動資産合計 | 15,466,366,704 | 9,707,222,970 | |||
| 資産合計 | 15,466,366,704 | 9,707,222,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,239,093 | 1,240,207,014 | |||
| 未払解約金 | 382,959,074 | 61,654,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,840,620 | 3,250,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,102,897 | 120,276,102 | |||
| その他未払費用 | 768,061 | 650,082 | |||
| 流動負債合計 | 676,909,745 | 1,426,038,160 | |||
| 負債合計 | 676,909,745 | 1,426,038,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,723,909,330 | 8,268,046,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,547,629 | 13,138,050 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 14,789,456,959 | 8,281,184,810 | |||
| 純資産合計 | 14,789,456,959 | 8,281,184,810 | |||
| 負債純資産合計 | 15,466,366,704 | 9,707,222,970 | |||
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