有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/01-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2025年 7月31日現在 | 第28期 2026年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 776,079,744 | 4,458,929,155 |
| 親投資信託受益証券 | 30,165,761,554 | 23,636,534,946 |
| 未収利息 | 9,669 | 86,063 |
| 流動資産合計 | 30,941,850,967 | 28,095,550,164 |
| 資産合計 | 30,941,850,967 | 28,095,550,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 793,516,886 |
| 未払解約金 | 68,033,410 | 170,111,224 |
| 未払受託者報酬 | 7,575,878 | 8,338,201 |
| 未払委託者報酬 | 280,307,360 | 308,513,455 |
| その他未払費用 | 1,515,111 | 1,667,583 |
| 流動負債合計 | 357,431,759 | 1,282,147,349 |
| 負債合計 | 357,431,759 | 1,282,147,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,625,291,913 | 26,450,562,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,040,872,705 | 362,839,919 |
| (分配準備積立金) | - | 411,879,820 |
| 元本等合計 | 30,584,419,208 | 26,813,402,815 |
| 純資産合計 | 30,584,419,208 | 26,813,402,815 |
| 負債純資産合計 | 30,941,850,967 | 28,095,550,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
