有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月10日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,676,008 | 54,483,688 |
| 投資信託受益証券 | 3,991,049,387 | 5,179,853,602 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,023 |
| 未収利息 | 146 | 91 |
| 流動資産合計 | 4,032,735,563 | 5,234,347,404 |
| 資産合計 | 4,032,735,563 | 5,234,347,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,310,000 | 44,032,000 |
| 未払受託者報酬 | 295,271 | 371,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,492 | 2,882,666 |
| その他未払費用 | 3,180,586 | 2,383,277 |
| 流動負債合計 | 37,074,349 | 49,669,877 |
| 負債合計 | 37,074,349 | 49,669,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,100,000,000 | 4,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 895,661,214 | 884,677,527 |
| (分配準備積立金) | 201,084 | 349,622 |
| 元本等合計 | 3,995,661,214 | 5,184,677,527 |
| 純資産合計 | 3,995,661,214 | 5,184,677,527 |
| 負債純資産合計 | 4,032,735,563 | 5,234,347,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
