有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月10日現在 | 当期 2022年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,930,961 | 180,194,456 |
| 投資信託受益証券 | 19,281,051,028 | 17,733,855,288 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,002 |
| 流動資産合計 | 19,482,991,992 | 17,914,059,746 |
| 資産合計 | 19,482,991,992 | 17,914,059,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,533,450 | 148,757,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,282 | 1,301,522 |
| 未払委託者報酬 | 11,131,332 | 10,086,982 |
| 未払利息 | 36 | 61 |
| その他未払費用 | 14,298,476 | 6,606,412 |
| 流動負債合計 | 188,399,576 | 166,752,371 |
| 負債合計 | 188,399,576 | 166,752,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,311,250,000 | 20,718,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,016,657,584 | △2,970,992,625 |
| (分配準備積立金) | 1,265,671 | 1,079,927 |
| 元本等合計 | 19,294,592,416 | 17,747,307,375 |
| 純資産合計 | 19,294,592,416 | 17,747,307,375 |
| 負債純資産合計 | 19,482,991,992 | 17,914,059,746 |
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