有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,483,688 | 68,330,882 |
| 投資信託受益証券 | 5,179,853,602 | 5,460,244,711 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,024 |
| 未収利息 | 91 | 351 |
| 流動資産合計 | 5,234,347,404 | 5,528,585,968 |
| 資産合計 | 5,234,347,404 | 5,528,585,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,032,000 | 54,802,000 |
| 未払受託者報酬 | 371,934 | 413,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,882,666 | 3,205,299 |
| その他未払費用 | 2,383,277 | 5,120,258 |
| 流動負債合計 | 49,669,877 | 63,541,123 |
| 負債合計 | 49,669,877 | 63,541,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,300,000,000 | 5,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884,677,527 | 165,044,845 |
| (分配準備積立金) | 349,622 | 363,798 |
| 元本等合計 | 5,184,677,527 | 5,465,044,845 |
| 純資産合計 | 5,184,677,527 | 5,465,044,845 |
| 負債純資産合計 | 5,234,347,404 | 5,528,585,968 |
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