有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/11-2026/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,004,739 | 218,146,125 |
| 投資信託受益証券 | 17,574,995,892 | 20,261,598,744 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,048 |
| 未収利息 | 2,375 | 8,832 |
| 流動資産合計 | 17,753,013,031 | 20,479,763,749 |
| 資産合計 | 17,753,013,031 | 20,479,763,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,435,359 | 177,873,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,297 | 1,457,316 |
| 未払委託者報酬 | 9,821,722 | 11,294,347 |
| その他未払費用 | 5,169,019 | 14,295,357 |
| 流動負債合計 | 164,693,397 | 204,920,734 |
| 負債合計 | 164,693,397 | 204,920,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,713,050,000 | 18,763,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,730,366 | 1,511,793,015 |
| (分配準備積立金) | 866,046 | 839,061 |
| 元本等合計 | 17,588,319,634 | 20,274,843,015 |
| 純資産合計 | 17,588,319,634 | 20,274,843,015 |
| 負債純資産合計 | 17,753,013,031 | 20,479,763,749 |
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