有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,936,752 | - |
| コール・ローン | 134,251,157 | 210,517,955 |
| 投資信託受益証券 | 19,579,774,974 | 20,168,188,396 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,007 |
| 流動資産合計 | 19,779,972,892 | 20,378,716,358 |
| 資産合計 | 19,779,972,892 | 20,378,716,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,439,154 | 175,723,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,371,326 | 1,465,356 |
| 未払委託者報酬 | 10,627,931 | 11,356,700 |
| 未払利息 | 227 | 156 |
| その他未払費用 | 5,593,824 | 13,330,613 |
| 流動負債合計 | 193,032,462 | 201,876,205 |
| 負債合計 | 193,032,462 | 201,876,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,591,450,000 | 20,919,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,004,509,570 | △742,609,847 |
| (分配準備積立金) | 782,562 | 692,623 |
| 元本等合計 | 19,586,940,430 | 20,176,840,153 |
| 純資産合計 | 19,586,940,430 | 20,176,840,153 |
| 負債純資産合計 | 19,779,972,892 | 20,378,716,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
