有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月10日現在 | 当期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,489,328 | 194,222,796 |
| 投資信託受益証券 | 15,241,595,630 | 16,864,905,209 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,011 |
| 流動資産合計 | 15,415,094,972 | 17,059,138,016 |
| 資産合計 | 15,415,094,972 | 17,059,138,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,576,000 | 166,348,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,996 | 1,229,651 |
| 未払委託者報酬 | 8,060,132 | 9,529,933 |
| 未払利息 | 329 | 254 |
| その他未払費用 | 3,663,573 | 10,476,324 |
| 流動負債合計 | 166,340,030 | 187,584,162 |
| 負債合計 | 166,340,030 | 187,584,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,800,000,000 | 18,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △551,245,058 | △1,328,446,146 |
| (分配準備積立金) | 628,500 | 203,873 |
| 元本等合計 | 15,248,754,942 | 16,871,553,854 |
| 純資産合計 | 15,248,754,942 | 16,871,553,854 |
| 負債純資産合計 | 15,415,094,972 | 17,059,138,016 |
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