有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月10日現在 | 当期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,693,744 | 173,489,328 |
| 投資信託受益証券 | 12,669,820,511 | 15,241,595,630 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,014 |
| 流動資産合計 | 12,807,524,272 | 15,415,094,972 |
| 資産合計 | 12,807,524,272 | 15,415,094,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,236,000 | 153,576,000 |
| 未払受託者報酬 | 896,557 | 1,039,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,948,479 | 8,060,132 |
| 未払利息 | 150 | 329 |
| その他未払費用 | 6,892,515 | 3,663,573 |
| 流動負債合計 | 132,973,701 | 166,340,030 |
| 負債合計 | 132,973,701 | 166,340,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,800,000,000 | 15,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 874,550,571 | △551,245,058 |
| (分配準備積立金) | 225,280 | 628,500 |
| 元本等合計 | 12,674,550,571 | 15,248,754,942 |
| 純資産合計 | 12,674,550,571 | 15,248,754,942 |
| 負債純資産合計 | 12,807,524,272 | 15,415,094,972 |
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