有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月10日現在 | 当期 平成28年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,330,882 | 80,233,616 |
| 投資信託受益証券 | 5,460,244,711 | 6,423,975,862 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,023 |
| 未収利息 | 351 | - |
| 流動資産合計 | 5,528,585,968 | 6,504,219,501 |
| 資産合計 | 5,528,585,968 | 6,504,219,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,802,000 | 68,742,000 |
| 未払受託者報酬 | 413,566 | 446,328 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,299 | 3,459,250 |
| 未払利息 | - | 238 |
| その他未払費用 | 5,120,258 | 2,933,560 |
| 流動負債合計 | 63,541,123 | 75,581,376 |
| 負債合計 | 63,541,123 | 75,581,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,300,000,000 | 6,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,044,845 | △271,361,875 |
| (分配準備積立金) | 363,798 | 274,403 |
| 元本等合計 | 5,465,044,845 | 6,428,638,125 |
| 純資産合計 | 5,465,044,845 | 6,428,638,125 |
| 負債純資産合計 | 5,528,585,968 | 6,504,219,501 |
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