有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,410,635 | 202,372,485 |
| 投資信託受益証券 | 19,048,947,625 | 19,507,482,552 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 19,239,368,265 | 19,709,865,041 |
| 資産合計 | 19,239,368,265 | 19,709,865,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,342,790 | 162,139,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,276 | 1,444,578 |
| 未払委託者報酬 | 10,790,318 | 11,195,615 |
| 未払利息 | 85 | 138 |
| その他未払費用 | 6,224,762 | 14,212,900 |
| 流動負債合計 | 181,750,231 | 188,993,151 |
| 負債合計 | 181,750,231 | 188,993,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,663,500,000 | 21,793,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,605,881,966 | △2,272,128,110 |
| (分配準備積立金) | 736,786 | 1,087,239 |
| 元本等合計 | 19,057,618,034 | 19,520,871,890 |
| 純資産合計 | 19,057,618,034 | 19,520,871,890 |
| 負債純資産合計 | 19,239,368,265 | 19,709,865,041 |
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