有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2026/01/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月10日現在 | 当期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,146,125 | 224,934,440 |
| 投資信託受益証券 | 20,261,598,744 | 21,213,011,881 |
| 親投資信託受益証券 | 10,048 | 10,086 |
| 未収利息 | 8,832 | 6,107 |
| 流動資産合計 | 20,479,763,749 | 21,437,962,514 |
| 資産合計 | 20,479,763,749 | 21,437,962,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 177,873,714 | 191,071,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,316 | 1,532,396 |
| 未払委託者報酬 | 11,294,347 | 11,876,279 |
| その他未払費用 | 14,295,357 | 7,187,687 |
| 流動負債合計 | 204,920,734 | 211,667,447 |
| 負債合計 | 204,920,734 | 211,667,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,763,050,000 | 19,698,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,511,793,015 | 1,528,245,067 |
| (分配準備積立金) | 839,061 | 927,870 |
| 元本等合計 | 20,274,843,015 | 21,226,295,067 |
| 純資産合計 | 20,274,843,015 | 21,226,295,067 |
| 負債純資産合計 | 20,479,763,749 | 21,437,962,514 |
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