有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 65,936,752 |
| コール・ローン | 194,222,796 | 134,251,157 |
| 投資信託受益証券 | 16,864,905,209 | 19,579,774,974 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 17,059,138,016 | 19,779,972,892 |
| 資産合計 | 17,059,138,016 | 19,779,972,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,348,000 | 175,439,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,651 | 1,371,326 |
| 未払委託者報酬 | 9,529,933 | 10,627,931 |
| 未払利息 | 254 | 227 |
| その他未払費用 | 10,476,324 | 5,593,824 |
| 流動負債合計 | 187,584,162 | 193,032,462 |
| 負債合計 | 187,584,162 | 193,032,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,200,000,000 | 20,591,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,328,446,146 | △1,004,509,570 |
| (分配準備積立金) | 203,873 | 782,562 |
| 元本等合計 | 16,871,553,854 | 19,586,940,430 |
| 純資産合計 | 16,871,553,854 | 19,586,940,430 |
| 負債純資産合計 | 17,059,138,016 | 19,779,972,892 |
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