有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,575,536 | 197,529,203 |
| 投資信託受益証券 | 20,535,370,390 | 19,279,256,284 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,006 |
| 未収利息 | 464 | 1,278 |
| 流動資産合計 | 20,732,956,389 | 19,476,796,771 |
| 資産合計 | 20,732,956,389 | 19,476,796,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 163,387,296 | 160,099,492 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,135 | 1,413,597 |
| 未払委託者報酬 | 11,254,237 | 10,955,543 |
| その他未払費用 | 7,904,802 | 11,618,310 |
| 流動負債合計 | 183,998,470 | 184,086,942 |
| 負債合計 | 183,998,470 | 184,086,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,876,800,000 | 19,429,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,157,919 | △136,840,171 |
| (分配準備積立金) | 1,209,709 | 1,098,469 |
| 元本等合計 | 20,548,957,919 | 19,292,709,829 |
| 純資産合計 | 20,548,957,919 | 19,292,709,829 |
| 負債純資産合計 | 20,732,956,389 | 19,476,796,771 |
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