有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,797,352 | 199,176,881 |
| 投資信託受益証券 | 18,402,246,864 | 19,041,301,415 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 18,579,054,215 | 19,240,488,293 |
| 資産合計 | 18,579,054,215 | 19,240,488,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,620,684 | 157,423,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,919 | 1,410,537 |
| 未払委託者報酬 | 10,539,526 | 10,931,795 |
| 未払利息 | 95 | 21 |
| その他未払費用 | 5,695,946 | 15,947,008 |
| 流動負債合計 | 163,216,170 | 185,712,689 |
| 負債合計 | 163,216,170 | 185,712,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,731,800,000 | 19,776,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,315,961,955 | △722,024,396 |
| (分配準備積立金) | 1,214,370 | 1,121,473 |
| 元本等合計 | 18,415,838,045 | 19,054,775,604 |
| 純資産合計 | 18,415,838,045 | 19,054,775,604 |
| 負債純資産合計 | 18,579,054,215 | 19,240,488,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
