有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月10日現在 | 当期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,517,955 | 190,410,635 |
| 投資信託受益証券 | 20,168,188,396 | 19,048,947,625 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,005 |
| 流動資産合計 | 20,378,716,358 | 19,239,368,265 |
| 資産合計 | 20,378,716,358 | 19,239,368,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,723,380 | 163,342,790 |
| 未払受託者報酬 | 1,465,356 | 1,392,276 |
| 未払委託者報酬 | 11,356,700 | 10,790,318 |
| 未払利息 | 156 | 85 |
| その他未払費用 | 13,330,613 | 6,224,762 |
| 流動負債合計 | 201,876,205 | 181,750,231 |
| 負債合計 | 201,876,205 | 181,750,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,919,450,000 | 21,663,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △742,609,847 | △2,605,881,966 |
| (分配準備積立金) | 692,623 | 736,786 |
| 元本等合計 | 20,176,840,153 | 19,057,618,034 |
| 純資産合計 | 20,176,840,153 | 19,057,618,034 |
| 負債純資産合計 | 20,378,716,358 | 19,239,368,265 |
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