有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月10日現在 | 当期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,194,456 | 177,077,405 |
| 投資信託受益証券 | 17,733,855,288 | 17,286,574,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 17,914,059,746 | 17,463,661,405 |
| 資産合計 | 17,914,059,746 | 17,463,661,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,757,394 | 140,600,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,522 | 1,275,718 |
| 未払委託者報酬 | 10,086,982 | 9,886,960 |
| 未払利息 | 61 | 123 |
| その他未払費用 | 6,606,412 | 11,297,255 |
| 流動負債合計 | 166,752,371 | 163,060,656 |
| 負債合計 | 166,752,371 | 163,060,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,718,300,000 | 20,085,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,970,992,625 | △2,785,199,251 |
| (分配準備積立金) | 1,079,927 | 1,665,551 |
| 元本等合計 | 17,747,307,375 | 17,300,600,749 |
| 純資産合計 | 17,747,307,375 | 17,300,600,749 |
| 負債純資産合計 | 17,914,059,746 | 17,463,661,405 |
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