有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,081,265 | 31,569,187 |
| 投資信託受益証券 | 1,950,662,384 | 3,099,899,951 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,020 |
| 未収利息 | 35 | 49 |
| 流動資産合計 | 1,971,753,701 | 3,131,479,207 |
| 資産合計 | 1,971,753,701 | 3,131,479,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,128,000 | 25,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 134,184 | 212,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,076 | 1,643,629 |
| その他未払費用 | 1,398,085 | 1,274,447 |
| 流動負債合計 | 18,700,345 | 28,230,132 |
| 負債合計 | 18,700,345 | 28,230,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,000,000 | 2,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,053,356 | 603,249,075 |
| (分配準備積立金) | 137,802 | 120,503 |
| 元本等合計 | 1,953,053,356 | 3,103,249,075 |
| 純資産合計 | 1,953,053,356 | 3,103,249,075 |
| 負債純資産合計 | 1,971,753,701 | 3,131,479,207 |
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