有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月10日現在 | 当期 2021年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,372,485 | 200,174,968 |
| 投資信託受益証券 | 19,507,482,552 | 19,466,140,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 19,709,865,041 | 19,666,325,445 |
| 資産合計 | 19,709,865,041 | 19,666,325,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,139,920 | 166,783,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,578 | 1,465,120 |
| 未払委託者報酬 | 11,195,615 | 11,354,849 |
| 未払利息 | 138 | 224 |
| その他未払費用 | 14,212,900 | 7,110,044 |
| 流動負債合計 | 188,993,151 | 186,713,287 |
| 負債合計 | 188,993,151 | 186,713,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,793,000,000 | 22,061,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,272,128,110 | △2,581,637,842 |
| (分配準備積立金) | 1,087,239 | 1,168,761 |
| 元本等合計 | 19,520,871,890 | 19,479,612,158 |
| 純資産合計 | 19,520,871,890 | 19,479,612,158 |
| 負債純資産合計 | 19,709,865,041 | 19,666,325,445 |
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