有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月10日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,077,405 | 176,797,352 |
| 投資信託受益証券 | 17,286,574,000 | 18,402,246,864 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 17,463,661,405 | 18,579,054,215 |
| 資産合計 | 17,463,661,405 | 18,579,054,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,600,600 | 145,620,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,718 | 1,359,919 |
| 未払委託者報酬 | 9,886,960 | 10,539,526 |
| 未払利息 | 123 | 95 |
| その他未払費用 | 11,297,255 | 5,695,946 |
| 流動負債合計 | 163,060,656 | 163,216,170 |
| 負債合計 | 163,060,656 | 163,216,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,085,800,000 | 19,731,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,785,199,251 | △1,315,961,955 |
| (分配準備積立金) | 1,665,551 | 1,214,370 |
| 元本等合計 | 17,300,600,749 | 18,415,838,045 |
| 純資産合計 | 17,300,600,749 | 18,415,838,045 |
| 負債純資産合計 | 17,463,661,405 | 18,579,054,215 |
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