有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,450,922 | 105,780,497 |
| 投資信託受益証券 | 7,877,416,091 | 9,723,451,573 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,019 |
| 流動資産合計 | 7,971,877,034 | 9,829,242,089 |
| 資産合計 | 7,971,877,034 | 9,829,242,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,310,000 | 92,368,000 |
| 未払受託者報酬 | 542,574 | 675,030 |
| 未払委託者報酬 | 4,205,099 | 5,231,694 |
| 未払利息 | 101 | 152 |
| その他未払費用 | 5,328,114 | 2,919,343 |
| 流動負債合計 | 89,385,888 | 101,194,219 |
| 負債合計 | 89,385,888 | 101,194,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,700,000,000 | 9,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,491,146 | 528,047,870 |
| (分配準備積立金) | 724,559 | 309,198 |
| 元本等合計 | 7,882,491,146 | 9,728,047,870 |
| 純資産合計 | 7,882,491,146 | 9,728,047,870 |
| 負債純資産合計 | 7,971,877,034 | 9,829,242,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
