有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月10日現在 | 当期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,233,616 | 94,450,922 |
| 投資信託受益証券 | 6,423,975,862 | 7,877,416,091 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,021 |
| 流動資産合計 | 6,504,219,501 | 7,971,877,034 |
| 資産合計 | 6,504,219,501 | 7,971,877,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,742,000 | 79,310,000 |
| 未払受託者報酬 | 446,328 | 542,574 |
| 未払委託者報酬 | 3,459,250 | 4,205,099 |
| 未払利息 | 238 | 101 |
| その他未払費用 | 2,933,560 | 5,328,114 |
| 流動負債合計 | 75,581,376 | 89,385,888 |
| 負債合計 | 75,581,376 | 89,385,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,700,000,000 | 7,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,361,875 | 182,491,146 |
| (分配準備積立金) | 274,403 | 724,559 |
| 元本等合計 | 6,428,638,125 | 7,882,491,146 |
| 純資産合計 | 6,428,638,125 | 7,882,491,146 |
| 負債純資産合計 | 6,504,219,501 | 7,971,877,034 |
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