有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,569,187 | 41,676,008 |
| 投資信託受益証券 | 3,099,899,951 | 3,991,049,387 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,022 |
| 未収利息 | 49 | 146 |
| 流動資産合計 | 3,131,479,207 | 4,032,735,563 |
| 資産合計 | 3,131,479,207 | 4,032,735,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,100,000 | 31,310,000 |
| 未払受託者報酬 | 212,056 | 295,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,643,629 | 2,288,492 |
| その他未払費用 | 1,274,447 | 3,180,586 |
| 流動負債合計 | 28,230,132 | 37,074,349 |
| 負債合計 | 28,230,132 | 37,074,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,000,000 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,249,075 | 895,661,214 |
| (分配準備積立金) | 120,503 | 201,084 |
| 元本等合計 | 3,103,249,075 | 3,995,661,214 |
| 純資産合計 | 3,103,249,075 | 3,995,661,214 |
| 負債純資産合計 | 3,131,479,207 | 4,032,735,563 |
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