有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月10日現在 | 当期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,873,308 | 21,081,265 |
| 投資信託受益証券 | 1,217,600,605 | 1,950,662,384 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,017 |
| 未収利息 | 23 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,231,483,949 | 1,971,753,701 |
| 資産合計 | 1,231,483,949 | 1,971,753,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,040,000 | 16,128,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,223 | 134,184 |
| 未払委託者報酬 | 745,887 | 1,040,076 |
| その他未払費用 | 578,043 | 1,398,085 |
| 流動負債合計 | 11,460,153 | 18,700,345 |
| 負債合計 | 11,460,153 | 18,700,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,023,796 | 353,053,356 |
| (分配準備積立金) | 31,229 | 137,802 |
| 元本等合計 | 1,220,023,796 | 1,953,053,356 |
| 純資産合計 | 1,220,023,796 | 1,953,053,356 |
| 負債純資産合計 | 1,231,483,949 | 1,971,753,701 |
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