有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,780,497 | 137,693,744 |
| 投資信託受益証券 | 9,723,451,573 | 12,669,820,511 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,017 |
| 流動資産合計 | 9,829,242,089 | 12,807,524,272 |
| 資産合計 | 9,829,242,089 | 12,807,524,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,368,000 | 118,236,000 |
| 未払受託者報酬 | 675,030 | 896,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,694 | 6,948,479 |
| 未払利息 | 152 | 150 |
| その他未払費用 | 2,919,343 | 6,892,515 |
| 流動負債合計 | 101,194,219 | 132,973,701 |
| 負債合計 | 101,194,219 | 132,973,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,200,000,000 | 11,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,047,870 | 874,550,571 |
| (分配準備積立金) | 309,198 | 225,280 |
| 元本等合計 | 9,728,047,870 | 12,674,550,571 |
| 純資産合計 | 9,728,047,870 | 12,674,550,571 |
| 負債純資産合計 | 9,829,242,089 | 12,807,524,272 |
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