有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第13特定期間 (平成25年 9月10日現在) 金額(円) | 第14特定期間 (平成26年 3月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,691,067 | 41,097,223 |
| 投資信託受益証券 | 4,772,249,041 | 4,426,778,928 |
| 親投資信託受益証券 | 488,844,418 | 519,482,261 |
| 未収利息 | 90 | 61 |
| 流動資産合計 | 5,320,784,616 | 4,987,358,473 |
| 資産合計 | 5,320,784,616 | 4,987,358,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,839,602 | 14,082,847 |
| 未払解約金 | 17,227,406 | 13,493,828 |
| 未払受託者報酬 | 305,102 | 277,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,721 | 3,571,227 |
| その他未払費用 | 21,780 | 19,831 |
| 流動負債合計 | 37,316,611 | 31,445,496 |
| 負債合計 | 37,316,611 | 31,445,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,919,801,486 | 7,041,423,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,636,333,481 | △2,085,510,543 |
| (分配準備積立金) | (55,166,714) | (70,291,682) |
| 元本等合計 | 5,283,468,005 | 4,955,912,977 |
| 純資産合計 | 5,283,468,005 | 4,955,912,977 |
| 負債純資産合計 | 5,320,784,616 | 4,987,358,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
